| Cuadro Nš 5 PRESUPUESTO UNALM POR FINANCIAMIENTO (INFORME AL 30.12.2003) |
PRESUPUESTO UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA - LA MOLINA
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 31.12.2003 (en nuevos soles)
Fuente de Financiamiento |
Presupuesto
Institucional
de Apertura
(PIA)
(1) |
Presupuesto
Institucional Modificado
(PIM)
(2) |
Ejecución
al
31.12.2003 (3) |
Mayor o
Menor
Ingreso
(4=3-2) |
| A) INGRESOS | ||||
| Recursos Directamente Recaudados (Ingresos Propios) | 9,992,475.00 |
11,754,438.00 |
11,469,071.74 |
(285,366.26) |
| Recursos Ordinarios (Tesoro Público) |
37,612,000.00 |
38,100,534.00 |
38,004,445.08 |
(96,088.92 |
| Donaciones y Transferencias (Incluye FEDADOI) | 1,885,063.00 |
1,883,662.09 |
(1,400.91) |
|
| TOTAL PRESUPUESTO UNALM: | 47,604,475.00 |
51,740,035.00 |
51,357,178.91 |
(382,856.09) |
| ( ) Menor Ingreso |
Fuente de Financiamiento |
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1) |
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (2) |
Ejecución al 31.12.2003 (3) |
Mayor o Menor Ingreso (4=3-2) |
| A) EGRESOS | ||||
| Gastos Corrientes | 42,132,318.00 |
45,520,317.00 |
44,763,432.30 |
756,884.70 |
| Recursos Ordinarios | 33,527,000.00 |
35,048,120.00 |
34,973,716.66 |
74,403.34 |
| Recursos Directamente Recaudados | 8,605,318.00 |
10,204,159.00 |
9,533,039.59 |
|
| Donaciones y Transferencias | 268,038.00 |
256,676.05 |
11,361.95 |
|
| 1. Personal y Obligaciones Sociales ( Planilla Remuneraciones) | 16,026,274.00 |
16,640,380.00 |
16,618,499.50 |
21,880.50 |
| Recursos Ordinarios | 16,026,274.00 |
16,640,380.00 |
16,618,499.50 |
21,880.50 |
| 2. Obligaciones Previsionales (Planilla Pensiones) | 12,133,843.00 |
12,779,365.00 |
12,778,035.78 |
1,329.22 |
| Recursos Ordinarios | 12,133,843.00 |
12,779,365.00 |
12,778,035.78 |
1,329.22 |
| 3. Bienes y Servicios | 12,226,201.00 |
14,243,801.00 |
13,589,603.50 |
654,197.50 |
| Recursos Ordinarios | 4,250,883.00 |
4,432,704.00 |
4,383,723.86 |
48,980.14 |
| Recursos Directamente Recaudados | 7,975,318.00 |
9,543,059.00 |
8,949,203.59 |
593,855.41 |
| Donaciones y Transferencias ( Incluye FEDADOI) | 268,038.00 |
256,676.05 |
11,361.95 |
|
| 4. Otros Gastos Corrientes (Invest., Subvenciones, Fallecimiento y Sepelio) | 1,746,000.00 |
1,856,771.00 |
1,777,293.52 |
79,477.48 |
| Recursos Ordinarios | 1,116,000.00 |
1,195,671.00 |
1,193,457.52 |
2,213.48 |
| Recursos Directamente Recaudados | 630,000.00 |
661,100.00 |
583,836.00 |
77,264.00 |
| Gastos de Capital | 5,472,157.00 |
6,219,718.00 |
5,485,542.71 |
734,175.29 |
| Recursos Ordinarios | 4,085,000.00 |
3,052,414.00 |
3,030,728.42 |
21,685.58 |
| Recursos Directamente Recaudados | 1,387,157.00 |
1,550,279.00 |
1,294,127.40 |
256,151.60 |
| Donaciones y Transferencias | 1,617,025.00 |
1,160,686.89 |
456,338.11 |
|
| 5. Inversiones (Obras) | 2,596,000.00 |
2,574,080.00 |
2,556,699.22 |
17,380.78 |
| Recursos Ordinarios | 2,596,000.00 |
2,574,080.00 |
2,556,699.22 |
17,380.78 |
| 7 Otros Gastos de Capital (Equipamiento) | 2,876,157.00 |
3,645,638.00 |
2,928,843.49 |
716,794.51 |
| Recursos Ordinarios | 1,489,000.00 |
478,334.00 |
474,029.20 |
4,304.80 |
| Recursos Directamente Recaudados | 1,387,157.00 |
1,550,279.00 |
1,294,127.40 |
256,151.60 |
| Donaciones y Transferencias (Incluye FEDADOI) | 1,617,025.00 |
1,160,686.89 |
456,338.11 |
|
| Total Pliego: | 47,604,475.00 |
51,740,035.00 |
50,248,975.01 |
1,491,059.99 |
| Recursos Ordinarios | 37,612,000.00 |
38,100,534.00 |
38,004,445.08 |
96,088.92 |
| Recursos Directamente Recaudados | 9,992,475.00 |
11,754,438.00 |
10,827,166.99 |
927,271.01 |
| Donaciones y Transferencias (Incluye FEDADOI) | 1,885,063.00 |
1,417,362.94 |
467,700.06 |